Австралиец пытается нащупать почву под ногами

Аналитика по валютной паре на пятницу

Австралийский доллар (оззи) пока ничего не может противопоставить своему американскому конкуренту

""австралиец"" (оззи) пока ничего не может противопоставить своему американскому конкуренту. Отказ руководства ведущих мировых ЦБ возобновить стимулирующие программы привел к тому, что доллар Соединенных Штатов имеет отличные шансы продолжить рост по всему рынку. В настоящий момент играет важную роль слабость макроэкономической статистики из США, так как она сохраняет отрицательную корреляцию с долларом. Другими словами, продолжение экономического спада в США влечет за собой рост американской валюты.

По Австралии напротив, любая негативная статистика оказывает такое же негативное давление на оззи. Крупные эксперты прогнозируют сокращение ставок RBA еще на 75 базисных пунктов до конца года. 8 мая оззи снова отреагировал снижением на публикацию данных по торговому балансу за март, поскольку дефицит сальдо внешней торговли оказался выше прогнозов. Экономисты понимают, что меры по стимулированию экономики Австралии заключены в ослабление денежно-кредитной политики. Рынок выстраивает ожидания продолжения цикла снижения ставок ЦБ, что делает затруднительным возобновление роста для курса AUD USD.

В начале этой недели пара впервые с декабря прошлого года опустилась ниже психологического уровня паритета 1.0000. Причиной тому послужили новости из Греции и заявление премьер-министра Австралии о том, что профицит бюджета, прогнозируемый на будущий год, позволит РБА продолжать понижать ставки. Учитывая тот факт, что текущая неопределенность в Еврозоне быстро не рассеется, поэтому сырьевые валюты, такие как оззи, привязанные к росту мирового хозяйства, продолжат снижаться. Некоторую поддержку австралийцу в начале недели оказало решение НБ Поднебесной сократить количество денежных средств, которое банки обязаны хранить в качестве резервов.

Это обусловлено желанием стимулировать экономический рост, при этом Китай является важным торговым партнером Австралии. Но на этой новости курс пары AUDUSD лишь немного скорректировался вверх, отскочил от уровня паритета и пошел дальше вниз. Во вторник 15 мая был опубликован официальный протокол майского заседания RBA, который оставляет широко открытой дверь для продолжения цикла снижения ставок. Это лишь усугубило и без того плохое настроение игроков по оззи.

На 3-часовом графике (рис.1) видно, что курс AUD/USD начиная с мая резко пошел вниз и за первую половину месяца прошел около 6 фигур. Это движение имеет довольно большой наклон вниз, даже Фибо-веер, проведенный через экстремумы 1.0472 и 1.0302, находится выше этого движения. Точнее, пара двигалась вниз вдоль его первого луча «К», но в последний день притормозила около границы99-й фигуры.

Этого можно было ожидать, все же такие важные психологические рубежи, как уровень паритета 1.0000 не пробиваются с первого раза. В качестве support выступает так же уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0472 – 1.0302. Индикатор RSI так же отскочил от среднего уровня 50 и возобновил снижение, что подтверждает вероятность продолжения down-тренда в краткосрочной перспективе. Следующей целью "медведей" будет круглая цифра 0.9800 и отметка 0.9760, где проходит уровень 423.6% тех же Фибо-расширений.

Напротив, если курс Австралийский доллар Доллар США сможет удержаться выше границы 99-й фигуры, то стоит ожидать тестирования уровня паритета 1.0000 снизу, который теперь выступает в качестве основного resistance. Пробитие этого рубежа лишь ускорит процесс восстановления оззи, но не более того, о переломе речи не идет.

Рис.1 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

график валютной пары австрал-доллар

Рекомендации: открываться вниз при отскоке от 0.9985, цель – 0.9760, промежуточный профит поставить на 0.9870, стоп-лосс выставить на 1.0070. Открываться вверх либо после отскока от 0.9870 либо еще ниже от 0.9810, цель – 1.0080, промежуточный профит поставить на 0.9990, стоп-лосс выставить на 0.9730.

Рассмотрим курс EUR/AUD, который так же всегда привлекает к себе игроков на рынке. В настоящее время трейдеры сталкиваются с такой дилеммой, куда пойдет этот кросс, если и евро падает против американского доллара и австралиец. При этом, смущает и тот факт, что с начала мая курс пары Евро Доллар потерял около 600 пунктов, столько же просел против бакса и австралиец. Но, учитывая тот факт, что евро торгуется в районе отметки 1.3000, а оззи против американца в среднем стоит около паритета 1.0000, то чисто математически понятно, что евро потеряло 4.6%, а оззи – около 6%.

Другими словами, курс EUR/AUD должен плавно расти, что мы и наблюдаем, глядя на 6-часовой график (рис.2). Кросс торгуется внутри не очень крутого восходящего канала «А-А'» и попытки "быков" закрепиться выше круглой цифры 1.2900 закончились неудачно. В качестве основного resistance выступает уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2566 – 1.2716 и коррекции до 1.2594. На этой неделе пара скорректировалась вниз до первого Фиб-узла (38.2%) и остановилась около круглой цифры 1.2800.

Можно увидеть, что сформировалась разворотная фигура, не свосем «голова плечи», больше похоже на «неудавшийся размах». Но эту модель вряд ли стоит считать сильной фигурой, потмоу что по сути она сформировалась в условиях слабого тренда, а значит вероятность отскока цены от графической границы «F» остается высокой. Пока австралийский доллар чувствует себя не слишком хорошо, можно ожидать продолжения Up-тренда сосновной целью буков на психологической границе 30-й фигуры.

Рис.2 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

график валютной пары австрал-доллар

Рекомендации: Открываться вверх при отское от 1.2810, цель – 1.2990, промежуточный профит поставить на 1.2910, стоп-лосс выставить на 1.2720. Открываться вниз при новом отскоке от 1.2870, цель – 1.2650, промежуточный профит поставить на 1.2710, стоп-лосс выставить на 1.2970.

Аналитик ГК FxClub Дмитрий Моисеев

с fxclub org / Дилинговый центр (ДЦ) Форекс Клуб